【配资公司】科创板半导体Q1大扫描:景气度提升驱动多公司业绩高增长 晶圆短缺态势下行业格局或遇重塑

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(原标题:科创半导体Q1大扫描:景气度提升驱动公司业绩长 晶圆短缺态势下行业格局或遇重塑)

科创板一季报正式收官,据星矿数据统计,科创板2021年一季度单季营收合计为960.22亿元,同比速为71.29%;归母净利润增速为213.36%。科创板一季度营收、净利润增速均创出单季度数值历史新高的背后,与大批半导体公司一季度业绩飘红“密不可分”。

《科创板日报》记者统计,从2021年一季度的业绩表现看,除中芯国际外(注:一季报尚未披露),28家科创板半导体上市公司归母净利润盈利,其余4家公司中,有2家为股票带“U”的未盈利上市公司。

从业绩增速角度看,16家科创板上市公司一季度归母净利润同比增长超100%,恒玄科技、晶丰明源以及神工股份归母净利润同比增长超1000%,其中恒玄科技一季度归母净利润同比增加4751.05%,晶丰明源一季度扣非后归母净利润同比增长9331.68%。

“行业景气度提升”是众多公司业绩大幅增长的重要驱动因素,云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥向《科创板日报》记者表示,催升行业景气度大增的主要原因是下游需求增长较快,半导体的下游应用主要包括手机、数据中心、汽车、Alot以及PC,这五大市场是消耗芯片量最多的市场,今年(需求)都在快速的增长。

除市场需求拉动外,华芯金通(北京)投资基金管理有限公司创始合伙人吴全还向《科创板日报》记者表示,地缘格局变化、产业能力生成也是此轮半导体行业景气度提升的原因之一。


【配资公司】科创板半导体Q1大扫描:景气度提升驱动多公司业绩高增长 晶圆短缺态势下行业格局或遇重塑

16家芯片设计公司营收同比增长超100% 《科创板日报》制图

以半导体产业链划分,上述33家科创板上市公司中,包括晶丰明源、恒玄科技等18家企业属于芯片设计领域;沪硅产业、金宏气体等8家企业属于半导体材料领域;华峰测控、中微公司、华兴源创以及芯源微属于半导体设备领域;利扬芯片与中芯国际分属半导体封测和制造领域,另外华润微则是以IDM模式运营的半导体上市公司。

进一步来看,在芯片设计板块中,16家公司一季度营收呈现不同程度同比增长,晶丰明源、恒玄科技、乐鑫科技、明微电子、芯朋微、晶晨股份以及寒武纪等营收同比增长均超过100%,其中寒武纪作为一家尚未盈利的AI芯片公司,其一季度营收同比增长达到212.75%。

寒武纪解释称,销售收入及毛利的增加主要系本期边缘端智能芯片及加速卡销售同比大幅增加所致。另外寒武纪一季报同时显示,多支科创50ETF集结前十大流通股东行列之中。

另外,在下游需求拉动以及上游原材料、代工成本增加的背景下,去年以来,电源管理IC以及LED芯片陆续出现缺货和涨价的情况,比如晶丰明源在今年4月就曾两次发布涨价函。

上述一季度营收增幅较大的公司中,芯朋微为电源IC公司、明微电子与晶丰明源的产品横跨电源管理IC和LED芯片两个赛道,前述两家公司一季度营收同比增长134.9%以及124.24%。

几家欢喜几家愁,澜起科技与紫晶存储一季度营收分别同比下滑39.58%和15.9%。

作为全球内存接口芯片“三杰”之一,对于一季度业绩下滑,澜起科技解释称,客户需求较去年同期有所下降;DDR4内存接口芯片进入产品生命周期后期,导致产品价格较去年同期有所下降;另外公司产品以美元计价,美元兑人民币与去年同期相比有所贬值。

国金证券发布研报认为,服务器内存接口芯片衰退周期近尾声,明年DDR51+10内存接口芯片,串行检测等因素的推动,这些驱动力都会让澜起从二季度到下半年营收及获利环比,同比回升。

而紫晶存储未在一季报中具体解释其营收下滑的原因。

多家QFII集结恒玄科技

在半导体产业链中的其他板块,除了掩膜版供应商清溢光电一季度营收同比下滑10.3%外,其余14家公司一季度营收均同比增长,其中芯源微今年一季度的营收同比增长达到1229.72%,为33家科创板半导体上市公司一季度营收增幅之最。

芯源微为半导体设备公司,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机),其营收增长主要系公司扩大业务规模应对半导体行业的高景气。

另外,半导体级单晶硅材料公司神工股份一季度营收同比增长389.1%,公司解释称,主要系本期行业持续回暖,公司维护原有销售渠道,并积极拓展国内外市场,订单增加,出货量增加所致。

而从归母净利润的角度看,一季度同比增幅超过1000%的公司分别为:恒玄科技(同比增长4751.05%)、晶丰明源(2424.3%)以及神工股份(1752.66%),其中恒玄科技为科创板半导体公司中,一季度归母净利润涨幅最高的一家公司。恒玄科技表示,公司一季度营收增长主要系业务增长所致。

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